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[600121资金流向]国泰大宗商品成最惨出海基金

来源:600121资金流向 浏览:74次 时间:2020-05-22

许楠楠/文

原油市场出现黑天鹅,各类资产如何配置正受到很大的影响。根据财经网金融统计,在今年以来,以原油为投资标的的相开通创业板必须到开户营业部吗关基金产品成为QDII基金的亏损主力军。

根据wind数据统计,13只(各份额分开计算,下同)投资原油基金为主的QDII产品业绩暴跌。截至5月22日,QDII另类投资基金的业绩分化现象也加剧,业绩首尾相差约110个百分点。其中,8只产品亏损超过50%,国泰大宗商品领跌年内亏63.27%。

截屏2020-05-22 下午3.30.52

wind数据截图

国泰大宗商品成最惨出海基金

国泰大宗商品从2012-05-03 成立以来,收益-81.60%,在同类中排名倒数第一。从各区间表现看,该基金今年以来表现较差,收益率-63.27%,同类排名39/39;1年收益率-64.62%,同类排名36/36;3年收益-56.09%,同类排名25/25;5年收益-72.94%,同类排名13/13。

财经网金融注意到,4月27日,国泰大宗商品的净值仅剩0.1500元,刷新了华宝油气此前0.1663的最低净值纪录。

于此同时,2020年一季度,巨亏下的国泰大宗商品也遭遇较大幅度的回撤。年内回撤已经超过80%。某公募业内人士表示,基金经理有时候忽略了控制回撤,而震荡市场更考验基金经理的专业投资能力。

公开资料显示,豪赌原油的国泰大宗商品基金的基金经理是吴向军,累计任职时间7年,2015年7月开始,担任国泰大宗商品基金的基金经理至今,任职期间累计回报为-73.74%。同时,吴向军还存在“一拖多”现象,目前掌管12只基金,其中三成回报排名倒数。

财经网金融查阅国泰大宗商品一季报,截至一季度末,其基金持仓66.81%,仓位并不算高。但该基金前十大持仓中有6只为原油ETF基金,其中前四只原油ETF占基金资产净值比均在10%以上,第一大重仓基金为美国最大原油基金USO,持仓比例高达18.11%。原油类基金配置比超过80%,

值得注意的是,国泰大宗商品在净值不断下跌,其规模份额却大幅增长。截至2020年一季度末规模为3.33亿元,较2019年年底增长0.6亿,份额由2019年底的5.46亿份增长到一季度末的16.55亿份。这样的情况,在油气类QDII基金中均出现明显增长。

原油QDII基金高溢价藏隐忧

资金的涌入,规模的迅速增加,让诸多原油QDII基金处于高溢价状态,导致它们近期频频发布风险提示公告。

5月以来,国泰商品、易方达原油、嘉实原油、和南方原油等基金又发布了溢价风险的提示公告,公告均提及相关基金的二级市场交易价格波动较大,请投资者密切关注基金份额净值,同时交易价格大幅高于基金份额净值,如果盲目投资高溢价率的基金份额,可能遭受重大损失。

财经网金融注意到,自三月中下旬开始,上述基金公司就已开启密集的风险提示。而就国泰基金而言,4月14日后,每天都发布溢价风险提示公告。值得一提的是,该基金已于2020年3月13日起“闭门谢客”,暂停申购及定期定额投资业务。

高溢价的原油QDII基金会走向何处,成为持有者牵肠挂肚的问题。业内人士对财经网金融表示,投资者需要警惕高溢价原油QDII基金潜藏的“杀机”,同时,基金一旦开放申购,可能会面临较大的抛售压力。

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