①昨日，旭阳开启首轮提涨，幅度为50-60元/吨，于今日凌晨执行，主流钢厂并未回应，焦钢博弈加剧。由于黑色进入淡季，焦化利润走弱，焦企生产较为平稳，焦炭(2217,-26.00,-1.16%)总库存继续去化，铁水回升下游补库需求较强，焦炭供需基本面较好。焦煤(1552,-28.50,-1.80%)方面，市场传言蒙煤3季度长协价格将下调，长协价格下调为大概率，但降幅并未确认，目前煤焦趋势不明，焦钢博弈加剧，建议暂时观望为主。
②据海关总署最新数据显示，2024年1-4月中国进口量炼焦煤总计3784.07万吨，同比上涨23.13%。2024年4月份，中国进口炼焦煤总量达1094.94万吨，环比上涨7.4%，同比上涨32.04%。出口焦炭方面，1-4月中国焦炭出口总量为333.34万吨，较去年同期增加65.9万吨，增幅24.62%，4月中国焦炭出口总量为92.9万吨，较去年同期增加21.5万吨，增幅30.2%。
③综合利润、基差和绝对价格，目前估值中性。
市场研判：观望为主
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